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出纳需要跟银行对接什么

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  • 出纳的职责就是管理银行账现金账 以及和银行有关的业务往来,为了保证跟银行不会有什么差错,需要经常跟银行对接对账单,即调节表,和银行时刻保持平衡。

    2023-10-25 00:49:50
  • 1.

    收到支票送银行入账。

    2.

    与银行核对账目,对账单(每月)。

    3.

    汇款(货款,材料款,运费等需要支付给其他公司的款项)。

    4.

    企业账户年检(每年)。

    2023-10-25 00:49:50
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