估值日指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程。
估值日详细介绍
估值日指企业提出对不同投资组合账户的投资比例进行投资比例重新配置申请并由账户管理人进行帐务处理的过程。
估值日概念
即从一个或多个投资组合账户中按比例卖出,同时买入另一个或多个投资组合账户的投资单位,这一转换在同一个估值日完成。
估值日作用
估值日（针对基金）就是计算净值的那一天是估值日，基本是根据当天收盘情况来计算的。如果不估值，就没有基金净值发布，那当天的申购赎回就没有依据。
估值日估值日确定
估值日是指对基金资产进行估值的实际日期。因管理制度和基金种类的不同，基金资产估值日的具体规定也不相同。不过各国通常都规定，基金管理人必须在每一个交易日或每周一次或至少每月一次对基金资产进行估值并对外公告。我国证券投资基金管理人和托管人每日对基金资产进行估值。
